织梦CMS - 轻松建站从此开始!

蜂蜜面膜_蜂蜜水_蜂蜜减肥法_蜂蜜柚子茶

当前位置: 主页 > 资讯万花筒 >

出纳员工作交代书范本

时间:2018-01-31 11:43来源:未知 作者:admin 点击:
移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接收 , 成都公司注册 经验很重要,如果可以外包的话尽量外包。 现解决如下交代 : 一、交代日期 2009年X月X日 二、具体营业的移交 1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余
 

移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接收 ,成都公司注册经验很重要,如果可以外包的话尽量外包。 现解决如下交代 :

  一、交代日期

  2009年X月X日

  二、具体营业的移交

  1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;

  2.库存国库券:xx元 ,经查对无误;

  3.银行存款余额 xxx 万元 , 经编制 “银行存款余额调节表” 查对相符。

  三、移交的管帐凭证 、 账簿 、文件

  1.本年度现金日记账一本 ;

  2.本年度银行存款日记账二本,成都工商注册并不一定需要自己亲自办理,可以交给代办公司的人来处理;

  3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

  4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

  5.托收承付挂号簿一本;

  6.付款委托书一本;

  7.信汇挂号簿一本;

  8.金库暂存物品细表一份,与什物查对相符;

  9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项解释一份 ;

  四、印鉴

  1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

  2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;

  3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ,成都代理记账必需由专业人士来处理,如果处理得不好会有很大的影响;

  五、交代前后工作义务的划分

  2009 年X月X日前的出纳义务事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交代两边认定无误。

  六、本交代书一式三份,两边各执一分,存档一份

  移交人:XX(签名盖印)

  接收人:XX(签名盖印)

  监交人:XX(签名盖印)

  XX 公司财务处 (公章 )

  2009年X月X日


(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
栏目列表
推荐内容